名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.14
|
積極型
-1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.18 |
-26.55 |
42.28 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/02 |
債券型 65.09
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
21.74 |
-25.95 |
-33.53 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
股票型 9.1875
|
積極型
-3.12%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
2.21 |
-25.92 |
7.51 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/02 |
股票型 179.8793
|
積極型
-2.2%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.90 |
-25.50 |
-20.55 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/01 |
股票型 314.2334
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.85 |
-25.25 |
-19.01 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.2157
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.85 |
-25.22 |
-19.02 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 42.5337
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
10.11 |
-24.12 |
-20.72 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.1597
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.022
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 72.6315
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
-23.74 |
-20.43 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 64.21
|
穩健型
2.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.18 |
-23.67 |
17.65 |
4.72 |
5.88 |
6.67 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.7374
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.99 |
-23.50 |
-1.14 |
4.46 |
4.68 |
5.34 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.71
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.81 |
-23.38 |
-1.02 |
4.47 |
4.71 |
5.42 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.5338
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.71 |
-23.23 |
-32.99 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.8094
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
-23.22 |
-32.93 |
2.03 |
5.09 |
4.49 |
0.23 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 15.5365
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
-23.18 |
17.40 |
4.50 |
4.57 |
5.11 |
-0.08 |
-0.23 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 376.49
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.00 |
-23.12 |
-10.67 |
4.92 |
7.08 |
6.33 |
-0.30 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.0215
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.75 |
-22.95 |
17.86 |
4.44 |
4.62 |
5.15 |
-0.13 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.12
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-22.82 |
18.03 |
4.44 |
4.63 |
5.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 57.97
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.23
2024/07/01
|
6.37 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|