名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4637
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.67 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.4638
|
穩健型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.62
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.64 |
-37.28 |
-4.57 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.578
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.5782
|
穩健型
1.72%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-3.60 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.13
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.60 |
-9.97 |
43.92 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.8565
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.52 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.8566
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.52 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.93
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.49 |
0.9 |
16.08 |
3.75 |
5.76 |
5.66 |
-0.12 |
-0.01 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.9614
|
穩健型
1.49%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
-3.46 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.9614
|
穩健型
1.49%
|
季配
|
0.1485
2024/07/16
|
-3.46 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 34.9597
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.45 |
-22.51 |
3.83 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 25.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-17.74 |
-11.22 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.6
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.38 |
-32.43 |
31.45 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.8697
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.01
2024/07/02
|
-3.28 |
-15.91 |
-9.62 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.911
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.26 |
-29.35 |
-17.53 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.6959
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.21 |
-22.62 |
4.14 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.55
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.18 |
-32.31 |
31.64 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.3869
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.0115
2024/07/02
|
-3.11 |
-15.78 |
2.27 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.3717
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.11 |
-15.77 |
2.29 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|