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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2647	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	-32.27	-38.46	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1618.11	積極型 0.41%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	14.47	-9.81	-12.79	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.249	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	19.53	-19.72	-28.51	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 4.238	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.026744 2024/08/01	19.55	-19.68	-28.48	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 9.67	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	19.53	-19.67	-28.45	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	1	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 13.53	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	7.33	10.14	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 4.679	穩健型 -0.82%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	23.45	-28.63	-31.71	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/01	債券型 20.02	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	-8.60	-11.09	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 7.1097	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	-16.20	-28.83	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	債券型 4.2218	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	18.13	-16.22	-28.77	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.9185	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	-6.88	-10.21	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 3.23	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.027 2024/07/08	8.93	-8.10	-24.87	3.38	5.03	5.06	0.02	-0.15	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 135.4	積極型 0.38%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	9.11	-10.33	-13.77	2.55	3.42	3.88	0.06	-0.29	-0.17	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/01	債券型 84.56	保守型 0.45%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	8.44	4.23	-0.53	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.82	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	8.59	-0.71	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 5.8122	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.97	-4.92	-10.32	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 9.759	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	-4.87	-10.27	2.85	2.57	2.28	-0.14	-0.29	-0.17	3	3	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 4.91	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-23.49	-58.92	-47.00	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.26	保守型 0.55%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	8.74	8.58	-0.61	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 49.27	保守型 0.1%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	7.18	-2.01	-4.70	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購

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