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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/01	債券型 17.29	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.19	1.80	0.08	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/01	債券型 6.6252	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	6.31	12.31	3.72	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.2485	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.81	-21.04	-23.23	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.2838	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-12.33	-14.21	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/01	債券型 84.56	保守型 0.45%	月配交易說明	0.246 2024/07/09	8.44	4.23	-0.53	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	3	2	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.5	保守型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	5.91	0.72	1.18	1.37	1.54	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.68	保守型 0.4%	月配交易說明	0.046558 2024/07/31	9.76	5.94	0.76	1.17	1.38	1.55	-0.02	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 18.41	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	4.56	-43.23	-6.50	4.51	5.06	5.68	0.05	-0.33	-0.03	3	3	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/01	債券型 147.76	積極型 0.38%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.64	-13.41	-18.20	2.56	3.42	3.88	0.01	-0.33	-0.21	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/01	債券型 175.24	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	-7.17	-7.53	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-7.41	-41.97	-5.86	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 153.71	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 60.82	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.29 2024/07/01	9.44	-10.00	-4.84	1.12	1.38	1.60	-0.01	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.4	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	22.87	13.19	1.40	1.44	1.40	0.12	-0.32	-0.13	3	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 0.2055	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	9.27	-15.16	-21.46	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.75	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-35.19	-22.66	3.48	4.07	4.11	0.20	-0.32	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/01	債券型 20.7303	保守型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	8.89	2.30	1.32	1.35	1.33	1.47	-0.04	-0.32	-0.13	2	3	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 8.08	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	10.68	-10.79	-10.64	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	3	3	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 9.9303	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.91	10.71	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 28.62	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-3.64	-37.28	-4.57	4.33	4.50	5.34	-0.11	-0.31	-0.03	3	4	1	觀察申購

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