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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-9.03	-45.62	-24.38	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 14.9037	積極型 -1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-12.50	-22.15	51.63	4.17	4.44	6.23	-0.29	-0.18	0.10	5	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 5.25	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-2.52	-10.69	-18.86	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.62	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-17.04	-58.65	-22.35	5.77	5.62	6.87	-0.29	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/01	股票型 14.79	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-5.75	-34.85	-12.13	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 6.33	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-17.06	-58.66	-22.32	5.80	5.63	6.88	-0.28	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 24.13	積極型 -1.42%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.58	26.64	-9.91	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 39.2749	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-9.58	12.90	8.09	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	4	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/01	股票型 17.83	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-4.31	-14.64	2.47	4.49	4.73	4.81	-0.28	-0.22	-0.04	5	5	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/01	債券型 6.22	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.22	1.87	-1.64	0.91	1.39	1.66	-0.28	-0.27	-0.21	1	1	4	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/01	股票型 9.68	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-13.23	-48.61	-12.30	4.96	5.30	6.14	-0.28	-0.37	-0.05	2	2	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 3193.1461	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-9.07	5.12	-15.22	4.73	7.05	8.57	-0.28	-0.08	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 13.0764	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-9.81	12.17	-10.82	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 7.47	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	-12.50	-50.61	-24.26	5.77	5.82	6.09	-0.27	-0.40	-0.12	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/08/01	債券型 8.9771	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.77	12.88	8.67	1.70	1.65	2.83	-0.27	-0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/01	債券型 6.0061	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.037 2024/08/01	7.28	17.40	8.87	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	4	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/08/01	債券型 12.5299	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	17.41	8.88	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 15.54	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	5.54	-9.41	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/01	股票型 11.21	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-14.12	-35.81	-13.40	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2024/08/02	股票型 15.9606	積極型 -3.06%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	12.12	33.96	4.04	4.88	5.83	-0.26	-0.08	0.03	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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