名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.3776
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.69 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.5555
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
1.02 |
0.11 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
26.20 |
29.63 |
49.07 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.32
|
穩健型
-2.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.19 |
29.57 |
49.05 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
22.43 |
68.21 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.193
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
4.25 |
3.73 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.18 |
21.96 |
38.73 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.86
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
17.98 |
32.85 |
1.78 |
2.78 |
4.06 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
-2.52 |
-9.69 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
7.96 |
-2.62 |
-9.79 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-2.53 |
-9.76 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.03
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
20.66 |
42.97 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.06 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.09
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
21.84 |
38.58 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.0279
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.53 |
-2.37 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.42 |
31.16 |
54.19 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.23 |
33.55 |
26.14 |
2.23 |
3.06 |
4.44 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 11.4062
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.44 |
-1.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.29 |
32.34 |
67.84 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|