名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 1371.05
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 1053.22
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 247.58
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 17.2865
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
117.79 |
70.66 |
3.81 |
7.40 |
13.07 |
0.18 |
0.26 |
0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.7674
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.03 |
117.47 |
71.14 |
3.84 |
7.40 |
12.99 |
0.12 |
0.20 |
0.05 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.2952
|
穩健型
-2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.43 |
117.15 |
145.10 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.15
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
115.11 |
75.38 |
4.17 |
7.14 |
9.30 |
0.11 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.19
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
115.07 |
74.95 |
4.25 |
7.17 |
9.35 |
0.15 |
0.26 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 33.624
|
穩健型
-2.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.74 |
108.27 |
143.23 |
4.03 |
4.09 |
5.62 |
0.36 |
0.38 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 38.0676
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.61 |
99.34 |
172.45 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 28.1191
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.61 |
99.34 |
172.45 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.4153
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.69 |
99.34 |
172.76 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.0516
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.69 |
99.33 |
172.68 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.56 |
99.20 |
172.52 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 39.36
|
積極型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.59 |
99.19 |
172.39 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.57 |
98.92 |
120.25 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 448.42
|
穩健型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.24 |
93.51 |
110.38 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.14
|
穩健型
-4.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.85 |
92.92 |
118.54 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|