名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 61.34
|
積極型
0.85%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
19.00 |
16.94 |
46.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001624 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.94
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0455
2024/07/01
|
13.74 |
17.62 |
18.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.8733
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.8729
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 12.5231
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004885 全球
|
美元 2024/07/10 |
債券型 10.0223
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 10.3937
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.6719
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 全球
|
美元 2024/07/10 |
平衡型 11.2758
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.052
2024/06/17
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004899 全球
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 10.9871
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.5358
2024/06/28
|
27.27 |
3.11 |
3.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/07/11 |
股票型 98.97
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.5018
2024/06/28
|
26.74 |
7.55 |
30.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/06/28
|
20.54 |
2.79 |
1.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 7.81
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.46 |
-49.06 |
-41.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 245.47
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 82.28
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 14.26
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0293
2024/06/28
|
19.85 |
6.72 |
26.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/11 |
平衡型 81.0
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/10 |
平衡型 10.0349
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|