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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/03	股票型 50.66	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	38.18	44.23	117.29	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/03	股票型 215.95	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	38.17	44.24	117.27	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/04	股票型 25.83	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	30.99	69.48	116.77	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/04	股票型 21.196	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	30.11	80.26	116.74	3.88	5.11	6.98	0.38	0.34	0.21	5	4	3	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/04	股票型 370.27	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	78.30	116.59	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 42.7285	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.49	45.76	116.33	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 20.08	積極型 1.31%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	29.66	25.64	116.25	4.68	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 23.22	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	29.65	25.65	116.20	4.70	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/04	股票型 43.66	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	36.28	56.50	113.97	3.43	5.04	4.88	0.44	0.09	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/07/04	股票型 329.34	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	37.77	57.75	113.96	3.51	5.03	4.90	0.46	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 40.61	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	20.86	5.37	113.85	5.26	6.90	6.99	0.28	0.01	0.17	2	1	1	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 27.48	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	36.85	34.05	113.02	3.81	4.37	4.52	0.67	0.17	0.26	2	1	5	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/04	股票型 31.64	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	39.02	39.69	112.92	5.56	4.63	4.87	0.49	0.18	0.24	5	5	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/04	股票型 32.62	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	35.51	66.04	112.49	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/04	股票型 89.68	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	43.02	39.54	111.80	3.52	5.53	5.63	0.51	0.04	0.17	5	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/03	股票型 84.68	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	38.15	43.70	111.62	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/04	股票型 317.97	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	34.93	51.50	111.53	4.51	5.80	5.39	0.29	0.07	0.17	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/03	股票型 425.31	穩健型 0.89%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.60	55.63	111.49	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/03	股票型 50.77	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	34.03	54.99	111.41	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 197.3	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	16.64	25.62	111.17	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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