名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 45.81
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.96 |
48.49 |
222.97 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 59.9275
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.51 |
48.45 |
88.78 |
3.26 |
4.47 |
4.81 |
0.29 |
0.08 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 394.36
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
23.01 |
48.45 |
59.74 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 526.14
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
48.43 |
59.73 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 106.21
|
積極型
2.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.93 |
48.38 |
224.90 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 45.34
|
積極型
1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.31 |
48.22 |
246.37 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 51.5
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.08 |
48.16 |
223.14 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 113.94
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
47.66 |
68.52 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.49
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
47.55 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 22.93
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.55 |
47.46 |
120.27 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 93.43
|
積極型
-0.09%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
30.62 |
47.43 |
68.79 |
2.43 |
3.60 |
5.46 |
0.58 |
0.20 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
37.48 |
47.41 |
120.21 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.2
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
34.39 |
47.23 |
51.36 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 83.05
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
30.53 |
47.17 |
68.69 |
2.44 |
3.57 |
5.41 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.17
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
47.14 |
51.40 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 151.77
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.41 |
47.05 |
187.88 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 9.695
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.73 |
46.97 |
50.81 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 297.05
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.33 |
46.63 |
67.87 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 16.65
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
15.88 |
46.07 |
61.60 |
4.60 |
6.11 |
7.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|