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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.5243	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	16.29	11.18	1.23	1.66	2.20	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.4462	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.12	7.47	5.68	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/04	股票型 34.672	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.64	109.76	141.85	4.11	4.11	5.63	0.40	0.36	0.23	5	4	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/04	股票型 113.94	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	47.66	68.52	3.10	4.03	5.14	0.24	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 167.84	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.48	10.57	10.14	1.08	1.59	2.36	0.11	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 161.49	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.625 2024/06/12	27.09	53.55	51.03	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 297.05	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	23.33	46.63	67.87	2.97	3.62	4.81	0.24	0.10	0.12	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.6271	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	13.56	15.90	11.97	0.84	1.70	2.60	0.18	-0.13	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 13.21	積極型 0.53%	月配交易說明	0.0453 2024/06/03	12.46	14.23	40.54	2.89	3.28	3.80	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/03	平衡型 15.69	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	22.56	41.45	1.94	2.59	3.08	0.25	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/04	債券型 7.779	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0413 2024/06/03	11.91	13.18	11.47	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/04	債券型 163.34	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	17.13	29.19	27.96	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/07/04	債券型 7.04	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/06/28	19.68	12.42	7.70	1.43	2.57	3.46	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金 A股累計美元避險 WMF001719 歐洲	美元 2024/07/04	股票型 23.1	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	18.06	12.47	48.99	3.87	4.21	5.48	0.09	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/04	債券型 8.27	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0436 2024/06/03	11.92	13.19	11.47	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/07/04	股票型 24.62	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	38.52	59.74	94.14	2.91	3.62	4.54	0.83	0.18	0.20	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/03	債券型 9.46	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0605 2024/06/28	11.29	9.16	6.63	1.14	1.38	2.08	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/07/05	債券型 15.4041	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.09	10.44	8.10	1.03	1.52	2.77	0.20	-0.20	-0.04	5	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/04	債券型 7.782	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0444 2024/06/03	12.30	19.03	18.90	0.97	1.92	2.50	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 14.34	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.62	5.50	3.33	0.97	1.75	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購

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