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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 74.85	穩健型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	47.66	60.66	230.32	5.45	7.00	7.10	0.57	0.17	0.26	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/04	平衡型 962.6788	積極型 0.86%	月配交易說明	7.308426 2024/06/27	20.08	-15.28	0.92	5.12	6.36	7.10	0.05	-0.19	-0.03	2	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-37.81	-33.54	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.32	-37.81	-33.55	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/07/04	平衡型 907.7365	積極型 0.86%	月配交易說明	6.893886 2024/06/27	18.81	-17.84	-4.18	5.12	6.35	7.09	0.02	-0.21	-0.05	1	1	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 64.52	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	43.06	62.48	232.23	4.94	7.25	7.08	0.56	0.16	0.26	4	4	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 22.94	積極型 2.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	36.39	178.40	5.62	7.23	7.07	0.33	0.09	0.22	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.5	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.46	45.83	61.34	4.57	6.08	7.07	0.07	0.05	0.06	4	4	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 107.46	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	36.68	37.17	174.69	5.52	7.19	7.07	0.47	0.11	0.22	3	4	2	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 197.3	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	16.64	25.62	111.17	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 58.03	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	37.06	35.39	187.85	5.11	6.82	7.06	0.51	0.11	0.24	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/07/03	股票型 162.93	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	41.21	53.06	4.56	6.07	7.06	0.05	0.04	0.05	2	3	2	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 141.58	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	46.94	68.35	316.29	5.45	6.94	7.02	0.63	0.19	0.33	5	5	3	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/07/04	股票型 379.83	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.67 2024/07/02	18.80	32.47	51.10	3.70	5.59	7.02	0.14	0.10	0.10	3	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/07/04	股票型 325.09	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.62 2024/07/02	17.50	28.33	43.79	3.69	5.59	7.02	0.11	0.08	0.08	2	2	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/03	股票型 31.18	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	49.12	32.17	125.29	5.89	7.38	7.01	0.53	0.07	0.18	3	3	1	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 66.03	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	33.18	51.03	264.20	5.04	7.02	7.01	0.47	0.15	0.29	4	4	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/03	股票型 25.68	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	38.14	-22.46	51.24	5.78	6.29	7.01	0.46	-0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/04	股票型 56.39	積極型 0.4%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-8.42	-47.82	-8.23	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/04	股票型 36.83	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-8.40	-47.81	-8.25	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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