名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 3.64
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.30 |
-22.26 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 72.34
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
39.17 |
174.85 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 9.8279
|
積極型
1.13%
|
月配
|
0.01928
2024/06/17
|
14.22 |
-28.61 |
10.85 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 44.89
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
20.77 |
108.02 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.19
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
-37.45 |
-11.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 51.5
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.08 |
48.16 |
223.14 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.55
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.62 |
-40.86 |
-13.29 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 45.81
|
穩健型
1.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.96 |
48.49 |
222.97 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 30.4
|
積極型
0.92%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
3.23 |
0.93 |
-7.67 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 879.72
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
48.53 |
32.04 |
147.13 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 40.61
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.86 |
5.37 |
113.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 36.36
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.07 |
28.17 |
135.09 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-0.67 |
28.35 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 48.23
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.11 |
35.06 |
194.62 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 24.95
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
12.54 |
49.88 |
4.92 |
6.88 |
6.95 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 75.69
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
18.79 |
158.24 |
6.15 |
6.87 |
7.45 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
2 |
2 |
1 |
|