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新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.01	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-18.86	-56.34	-47.46	5.76	5.21	6.54	-0.42	-0.53	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/03	股票型 121.0135	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	-20.64	-15.91	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 16.2	穩健型 0.8%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	36.16	37.14	119.74	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 6.4142	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-12.68	-56.94	-15.89	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 7.2327	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-12.68	-56.94	-15.89	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 6.72	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-13.07	-57.20	-16.31	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 4.76	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-18.87	-56.31	-47.48	5.74	5.20	6.60	-0.42	-0.53	-0.18	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 6.2622	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-57.12	-16.16	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 6.6941	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-57.12	-16.17	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/03	股票型 107.22	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	39.25	31.06	149.51	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/03	股票型 53.79	積極型 1.35%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	39.27	31.05	149.50	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/03	股票型 129.62	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	37.76	26.96	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/07/03	股票型 10.5039	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	37.98	20.39	0	5.72	6.76	0	0.28	-0.04	0	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 21.06	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	-30.82	-15.86	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 7.04	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-57.18	-16.29	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/07/03	股票型 1990.49	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	6.55	2.40	12.01	5.69	6.20	4.29	-0.04	-0.03	0.09	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/07/03	股票型 1308.31	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.36	2.15	11.96	5.69	6.20	4.29	-0.07	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 100.05	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	13.09	15.41	118.88	5.69	6.38	6.26	0.17	0.05	0.20	1	1	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/07/03	股票型 311.72	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	-0.86	6.35	5.69	6.19	4.28	-0.08	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	股票型 316.499	積極型 1.07%	月配交易說明	1.587872 2024/06/27	24.56	-2.54	9.62	5.69	7.12	7.67	0.11	-0.07	0.00	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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