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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/04	股票型 34.672	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.64	109.76	141.85	4.11	4.11	5.63	0.40	0.36	0.23	5	4	4	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 58.54	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	37.87	38.52	162.39	5.65	7.15	6.70	0.44	0.10	0.22	2	2	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 107.46	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	36.68	37.17	174.69	5.52	7.19	7.07	0.47	0.11	0.22	3	4	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/07/03	平衡型 9.9895	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	-9.94	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/07/03	平衡型 7.5816	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	11.46	-10.00	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/07/03	平衡型 7.5808	穩健型 1.07%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	11.46	-10.01	0	2.44	2.88	3.18	0.31	-0.15	0.22	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/07/04	股票型 65.51	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	27.54	59.30	2.90	3.82	3.95	0.27	0.14	0.22	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 107.69	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	43.17	22.99	132.99	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/04	股票型 84.86	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	48.69	28.07	148.30	5.18	6.74	6.67	0.51	0.05	0.22	4	3	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 22.94	積極型 2.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	36.39	178.40	5.62	7.23	7.07	0.33	0.09	0.22	2	2	1	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/07/05	股票型 799.976	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	6.86	24.99	3.63	4.00	4.25	0.47	0.18	0.22	1	1	4	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 42.9	穩健型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	37.99	44.69	150.29	5.39	7.10	6.59	0.49	0.13	0.22	3	2	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 63.6	穩健型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	42.12	36.31	199.72	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 101.72	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	33.70	32.34	102.79	4.37	4.84	5.02	0.52	0.14	0.22	1	1	5	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 45.06	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	15.48	12.65	70.75	2.65	3.36	3.65	0.41	0.07	0.22	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 1.31%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.91	54.40	147.58	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 58.82	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	28.29	30.08	152.66	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 45.88	積極型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	31.42	28.80	156.03	6.71	7.48	6.89	0.35	0.08	0.22	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 96.73	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	41.63	33.96	128.24	5.12	6.33	5.98	0.57	0.11	0.22	2	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/04	股票型 31.809	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	38.60	79.86	118.41	4.99	5.82	7.86	0.39	0.36	0.22	5	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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