名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 27.48
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.85 |
34.05 |
113.02 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 14.82
|
穩健型
0.06%
|
年配
|
0.0
-
|
19.57 |
37.68 |
48.90 |
3.19 |
3.95 |
4.78 |
0.35 |
0.17 |
0.15 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.06
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.59 |
39.90 |
27.76 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.8476
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.44 |
65.91 |
88.04 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.43
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.72 |
39.96 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 68.53
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.49 |
51.51 |
169.45 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 334.7803
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.15 |
63.12 |
75.62 |
2.41 |
3.85 |
5.34 |
0.67 |
0.17 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.38
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0416
2024/06/03
|
23.53 |
54.43 |
61.61 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 65.797
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.28 |
44.05 |
155.19 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.33
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
97.84 |
67.65 |
4.66 |
7.29 |
9.32 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 320.29
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
36.02 |
63.68 |
74.08 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.9
|
積極型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.94 |
62.51 |
237.70 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 208.58
|
積極型
2.11%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
46.41 |
54.00 |
221.49 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 153.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
69.48 |
331.39 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.82 |
39.18 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 17.89
|
穩健型
-0.27%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.84 |
39.17 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.72 |
64.22 |
228.36 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 73.49
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.37 |
74.23 |
286.79 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.65 |
12.94 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|