名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001641 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 2407.0
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
9.94 |
18.79 |
2.65 |
3.32 |
4.05 |
0.61 |
0.24 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 8.1715
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
12.82 |
5.33 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 8.1715
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
12.82 |
5.33 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.2405
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.82 |
5.33 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.82 |
39.18 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 17.89
|
穩健型
-0.27%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.84 |
39.17 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.65
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.47 |
8.26 |
4.72 |
2.74 |
3.29 |
3.96 |
0.60 |
0.01 |
-0.01 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.43
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.72 |
39.96 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.06
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.59 |
39.90 |
27.76 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 19.55
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.75 |
24.36 |
73.16 |
4.51 |
5.56 |
5.46 |
0.60 |
0.08 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.2772
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.91 |
14.30 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.9164
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
19.91 |
14.30 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.9159
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
19.91 |
14.29 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 61.52
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.96 |
49.08 |
71.12 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 28.16
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
39.96 |
99.29 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/07/03 |
股票型 70.28
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
65.69 |
88.96 |
2.50 |
3.71 |
5.67 |
0.60 |
0.18 |
0.13 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.301
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
51.14 |
68.62 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.8269
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
5.21 |
10.16 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.8468
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
5.21 |
10.14 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|