名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 24.62
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.52 |
59.74 |
94.14 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.46
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0605
2024/06/28
|
11.29 |
9.16 |
6.63 |
1.14 |
1.38 |
2.08 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001422 美國
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.782
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0444
2024/06/03
|
12.30 |
19.03 |
18.90 |
0.97 |
1.92 |
2.50 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 14.34
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.62 |
5.50 |
3.33 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.5
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.0294
2024/06/03
|
7.35 |
5.24 |
3.00 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.9059
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.96 |
17.88 |
17.11 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001575 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.7617
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.82 |
15.10 |
11.87 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 20.48
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
57.75 |
83.05 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.7696
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.054
2024/06/17
|
13.15 |
26.25 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 14.0418
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.09 |
36.26 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.345
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.54 |
11.47 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.392
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0597
2024/06/03
|
11.70 |
12.98 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.466
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.07027
2024/06/17
|
21.12 |
30.44 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.4577
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
12.70 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.45
|
保守型
-0.25%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.12 |
12.69 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 126.388
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
1.04766
2024/06/27
|
17.67 |
15.65 |
32.12 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.23 |
71.46 |
100.55 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/07/03 |
平衡型 9.2868
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
22.95 |
21.69 |
28.51 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 9.9901
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.95 |
19.92 |
-2.81 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 10.7179
|
保守型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
5.73 |
4.62 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|