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摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/07/03	債券型 17.01	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	4.93	1.62	1.11	1.18	1.38	-0.08	-0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	股票型 271.6054	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	13.21	9.16	39.49	3.90	3.50	4.84	0.07	-0.10	0.05	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/07/03	債券型 11.37	保守型 0.61%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	8.99	2.63	0.35	1.27	1.26	1.41	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/03	債券型 13.23	保守型 0.3%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.96	9.33	4.40	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/07/03	股票型 670.51	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	34.21	47.35	2.33	3.55	4.44	0.11	0.03	0.08	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/07/04	股票型 19.82	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.30	26.14	56.88	3.24	3.65	3.79	0.28	-0.02	0.11	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金月配-美元 WMF000915 全球	美元 2024/07/03	債券型 8.0	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.036 2024/06/10	10.61	11.85	7.16	0.92	1.27	1.95	0.01	-0.21	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/03	股票型 216.8253	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	19.66	28.11	44.93	3.07	3.65	3.98	0.17	0.00	0.09	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 18.99	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	-0.47	24.95	3.03	3.10	4.61	0.00	-0.16	0.02	3	4	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/07/04	債券型 11.22	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	11.12	9.46	0.85	1.53	1.49	-0.15	-0.19	-0.06	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/07/03	債券型 15.41	保守型 0.26%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	11.07	12.96	5.24	0.97	1.34	1.50	0.07	-0.25	-0.12	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/07/03	股票型 9.4681	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	25.49	17.56	43.49	3.02	3.78	4.43	0.30	-0.06	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/07/04	債券型 12.99	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.68	23.30	17.41	1.15	1.34	1.70	0.41	-0.12	0.01	4	4	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/07/04	平衡型 53.22	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.74	23.00	39.40	1.72	2.34	2.49	0.11	-0.03	0.13	5	5	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/03	股票型 11.6	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.064 2024/06/07	12.17	26.49	42.55	2.60	3.35	4.01	0.04	0.00	0.08	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/04	股票型 23.8476	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	49.44	65.91	88.04	2.34	4.15	5.69	0.81	0.17	0.12	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/07/03	股票型 12.58	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	18.35	18.20	1.30	1.97	2.69	0.07	-0.09	0.01	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/04	股票型 51.9	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	37.76	60.63	184.66	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/03	平衡型 11.95	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	3.09	16.04	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/03	債券型 11.6633	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.27	22.22	13.10	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購

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