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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/01	股票型 31.01	積極型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	23.69	42.85	41.07	3.98	4.14	5.22	0.36	0.17	0.08	5	5	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.52	穩健型 -4.46%	無配息交易說明	0.0 -	32.94	42.84	142.79	4.50	5.27	5.40	0.48	0.16	0.25	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/01	股票型 24.52	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	42.79	40.67	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.9	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	42.76	91.64	2.99	4.04	4.80	0.32	0.15	0.21	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.92	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	42.73	92.06	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.56	42.71	40.62	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.87	穩健型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	19.11	42.63	41.56	2.59	3.08	4.23	0.26	0.09	0.08	4	2	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	21.32	42.43	53.07	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 19.61	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	42.43	52.98	2.34	3.29	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/01	股票型 160.58	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	42.21	57.59	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	31.23	42.18	73.88	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/01	股票型 44.63	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.18	73.43	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 -1.44%	月配交易說明	0.038 2024/07/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.61	42.07	155.96	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/08/01	股票型 26.577	穩健型 -2.49%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	41.80	62.76	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	41.16	35.8	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	4	4	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.86	41.08	96.46	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	20.78	41.05	35.73	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/02	股票型 239.7675	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	34.58	40.88	65.00	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.26	穩健型 0.11%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	21.00	40.87	47.71	2.66	3.34	3.97	0.25	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

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