名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.14
|
積極型
-1.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.18 |
-26.55 |
42.28 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 312.28
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.62
2024/07/02
|
8.79 |
24.07 |
41.06 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 365.49
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.67
2024/07/02
|
10.10 |
28.11 |
48.37 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
8.38 |
67.02 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.9
|
積極型
-5.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.59 |
11.93 |
87.73 |
6.06 |
7.22 |
7.01 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-20.09 |
-44.51 |
-11.84 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.07 |
-44.49 |
-11.85 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 33.52
|
穩健型
-2.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
-9.60 |
19.41 |
6.81 |
6.62 |
7.00 |
0.07 |
-0.09 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 135.0
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.5045
2024/07/31
|
19.45 |
11.90 |
34.39 |
4.09 |
6.11 |
7.00 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 30.9
|
穩健型
-2.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-2.40 |
47.57 |
6.63 |
6.89 |
6.98 |
0.04 |
-0.05 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 39.38
|
積極型
-5.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
16.64 |
121.28 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.97
|
穩健型
-6.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.73 |
-7.87 |
65.34 |
6.25 |
6.73 |
6.98 |
0.18 |
-0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-20.26 |
-39.42 |
-32.95 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.79 |
-34.50 |
-9.25 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.17
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.24 |
-39.42 |
-32.93 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.43
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.71 |
-36.41 |
-13.64 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.92
|
穩健型
-6.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
12.65 |
95.91 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 24.21
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.89 |
4.75 |
43.65 |
5.02 |
6.89 |
6.96 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 20.537
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.33 |
77.74 |
114.92 |
3.65 |
5.06 |
6.96 |
0.34 |
0.36 |
0.22 |
5 |
4 |
3 |
|