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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5955	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	13.98	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5944	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.42	13.97	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.82	29.92	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.2398	穩健型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	37.75	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.6595	積極型 0.39%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	23.50	23.43	-0.35	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/01	債券型 130.0962	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	16.70	15.33	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.02	29.89	70.82	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.3901	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	19.13	20.67	27.92	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.9045	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	12.37	24.35	15.38	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 79.01	積極型 0.41%	月配交易說明	0.42738 2024/07/25	12.72	12.96	1.18	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/01	股票型 151.28	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	18.40	32.30	76.93	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.25	穩健型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.35	19.17	31.99	2.33	2.26	2.70	0.07	-0.07	0.06	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8614	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	20.78	17.73	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.5259	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	24.59	27.39	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	40.52	84.54	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.3312	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	13.21	18.92	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.21	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.0769 2024/07/31	15.89	19.26	30.10	1.97	2.52	3.25	0.15	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/01	股票型 153.77	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	17.90	44.88	78.66	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/01	債券型 122.7849	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	13.26	9.72	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/01	債券型 82.25	保守型 0.23%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	13.59	13.26	9.73	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購

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