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貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/11	股票型 83.11	積極型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.7111	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.036 2023/09/06	11.22	0	0	2.09	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.4638	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.82	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.41	3.39	3.39	0.00	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/10	平衡型 11.4113	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.2811	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	24.90	0	0	2.28	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(美元) WMF004457 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.3677	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0424 2024/07/01	16.10	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.10	0.10	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004459 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.7092	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	16.11	0	0	1.94	2.08	2.08	0.11	0.11	0.11	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/10	平衡型 8.0985	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	8.38	0	0	1.51	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/07/11	平衡型 100.7	積極型 1.1%	月配交易說明	0.73118 2024/06/17	16.13	0	0	3.09	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.2719	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.37	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/07/10	平衡型 8.0983	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	8.38	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/07/10	股票型 117.04	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	23.76	0	0	3.45	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.85	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	12.96	0	0	3.03	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/07/11	平衡型 83.8	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.61335 2024/06/17	17.55	0	0	1.82	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/10	股票型 11.61	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	23.08	0	0	3.3	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.1	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	0	0	4.41	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/07/11	平衡型 70.3	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.4163 2024/06/28	16.49	0	0	1.84	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.14	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	19.87	0	0	2.13	2.64	2.64	0.15	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/07/10	股票型 13.1284	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	24.89	0	0	6.17	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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