名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003913 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 162.7179
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.334806
2024/07/25
|
5.98 |
12.81 |
21.87 |
5.01 |
6.01 |
7.68 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003917 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 154.3107
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.317577
2024/07/25
|
4.93 |
9.46 |
16.55 |
5.01 |
6.00 |
7.68 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 162.53
|
積極型
-6.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
61.39 |
262.53 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.11
|
積極型
-6.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.73 |
6.16 |
100.97 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 14.26
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.031945
2024/08/01
|
23.33 |
15.67 |
41.91 |
4.14 |
6.29 |
7.67 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 329.5292
|
積極型
0.29%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
19.54 |
5.98 |
22.29 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 311.3574
|
積極型
0.28%
|
月配
|
1.562783
2024/07/25
|
18.45 |
2.90 |
16.53 |
5.10 |
7.07 |
7.67 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 195.35
|
積極型
-6.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.05 |
76.88 |
291.52 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.13
|
穩健型
-6.61%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
20.56 |
65.46 |
223.39 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.8261
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
-2.85 |
98.52 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 16.81
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
4.41 |
36.76 |
6.36 |
7.27 |
7.61 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/02 |
股票型 9.1875
|
積極型
-3.12%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
2.21 |
-25.92 |
7.51 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 82.8
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.38 |
45.93 |
173.84 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.55
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
16.63 |
52.01 |
4.83 |
6.80 |
7.59 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 18.11
|
積極型
-2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.01 |
-20.72 |
-2.16 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.71
|
積極型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.83 |
66.45 |
194.99 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
24.34 |
22.51 |
126.03 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 100.06
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.32 |
22.51 |
126.09 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.58
|
穩健型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.20 |
51.96 |
186.98 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 60.12
|
積極型
-6.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
22.10 |
164.05 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|