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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.92	穩健型 -0.74%	月配交易說明	0.0199 2024/07/30	17.26	22.12	42.31	1.85	2.60	3.06	0.64	0.18	0.17	4	4	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/08/01	債券型 9.54	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0646 2024/07/31	12.59	17.78	10.20	1.65	2.63	4.68	0.64	0.12	0.00	2	2	2	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	69.67	118.70	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 15.66	積極型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	33.19	-42.62	-35.58	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-季配新台幣 WMF004670 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 15.79	穩健型 -1.8%	季配交易說明	0.533 2024/06/12	45.59	0	0	4.69	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.84	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.49	0	0	4.69	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003867 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.5516	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.06	20.41	0	2.27	3.23	2.89	0.61	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.2162	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.05	20.40	27.60	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.0122	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.0532 2024/07/03	19.06	20.41	27.62	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7165	穩健型 -0.69%	月配交易說明	0.0573 2024/07/03	19.05	20.40	27.60	2.27	3.23	3.08	0.61	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	26.76	26.71	64.60	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0992	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.007135 2024/07/02	16.64	10.50	1.50	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	5	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 2.4999	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	16.61	10.47	1.49	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.3352	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.71	7.92	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 8.3352	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.71	7.92	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 10.4982	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	7.92	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.32	53.74	87.55	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.0794	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	20.19	51.99	2.32	3.37	4.05	0.60	0.12	0.15	3	4	5	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	29.38	45.83	84.86	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	35.98	66.44	94.99	2.71	3.95	6.10	0.60	0.17	0.12	2	2	4	觀察申購

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