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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 241.7416	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	29.37	17.66	1.67	1.69	1.59	1.46	-0.09	0.18	-	-	-	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.81	69.79	109.15	2.33	4.18	5.65	1.41	0.33	0.19	3	4	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/08/01	股票型 39.36	積極型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	62.14	101.11	175.02	3.07	4.72	6.40	1.32	0.40	0.23	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/01	股票型 22.51	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	62.13	101.15	175.18	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/31	股票型 63.6	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	43.60	77.11	114.72	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/31	股票型 29.77	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	42.60	75.12	112.13	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	4	5	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/08/01	股票型 27.69	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	67.65	107.62	2.61	3.87	5.41	1.14	0.35	0.19	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 38.0676	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	61.28	100.18	173.59	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 28.1191	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	61.28	100.18	173.59	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 27.0612	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	48.02	69.02	108.12	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/08/01	股票型 31.94	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	52.50	84.31	124.42	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	4	2	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 10.4817	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	11.72	-3.33	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 7.1147	積極型 0.25%	月配交易說明	0.033 2024/07/05	19.87	11.66	-3.52	1.37	2.48	3.24	1.04	0.09	-0.04	5	5	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/07/31	債券型 6.4845	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0371 2024/07/01	12.30	4.36	4.43	0.83	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/07/31	債券型 15.7393	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	4.37	4.44	0.84	1.96	2.96	1.02	0.01	0.00	2	3	3	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.4153	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	61.91	100.84	174.81	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/01	股票型 32.0516	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	61.90	100.83	174.73	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/07/31	債券型 10.0261	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	3.14	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003744 新興市場	人民幣 2024/07/31	債券型 8.2078	穩健型 -0.05%	年配交易說明	0.490362 2023/08/08	9.80	0.68	0	1.10	1.32	0	0.87	-0.27	0	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/07/31	債券型 13.8737	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	7.17	8.56	0.82	1.80	2.56	0.87	0.05	0.02	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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