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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	48.96	239.66	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.93	積極型 -6.46%	無配息交易說明	0.0 -	26.45	27.24	111.64	7.02	8.14	7.29	0.26	0.09	0.17	3	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/01	股票型 12.05	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	2.74	2.63	-5.78	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 89.38	穩健型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 -	29.05	30.22	189.54	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.44	-16.87	-4.79	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
群益馬拉松股基金 WMF000075 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 200.42	穩健型 -5.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.67	0.98	69.62	5.13	6.40	7.25	0.26	0.01	0.11	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/08/01	股票型 11.682	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.024377 2024/08/01	18.41	11.47	39.12	4.51	5.95	7.24	0.17	0.00	0.07	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 6.078	積極型 0.28%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	13.27	-11.62	-3.39	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003903 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 33.0303	積極型 0.25%	月配交易說明	0.068889 2024/07/25	15.62	1.06	17.83	5.36	6.57	7.24	0.07	-0.05	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003909 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 31.1987	積極型 0.24%	月配交易說明	0.065083 2024/07/25	14.45	-1.92	12.05	5.36	6.57	7.24	0.05	-0.07	0.00	2	2	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 236.7	積極型 -5.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.58	63.64	304.68	6.40	6.94	7.21	0.30	0.21	0.32	5	5	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 48.71	積極型 -6.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	17.88	135.09	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	2	3	2	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.08	積極型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	5.97	12.06	101.19	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	3	2	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.39	穩健型 -6.26%	無配息交易說明	0.0 -	27.14	35.33	173.94	5.98	7.15	7.18	0.29	0.12	0.23	5	5	2	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 55.05	穩健型 -6.44%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	21.26	205.49	6.00	7.22	7.18	0.16	0.09	0.26	4	4	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.16	17.90	95.00	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/01	股票型 8.062	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-45.67	-41.12	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	1	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.57	33.88	171.52	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 13.82	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	1.96	-19.76	1.94	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 172.43	積極型 -4.84%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	10.43	9.81	82.41	6.22	7.77	7.15	0.10	0.04	0.13	2	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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