元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/08/01	貨幣型 11.1418	保守型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.25	9.42	9.15	1.06	1.29	1.16	0.28	0.12	0.06	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/08/02	貨幣型 11.5533	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	27.99	16.64	1.61	1.64	1.46	0.41	0.37	0.13	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/31	債券型 10.912	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	0	0	1.67	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 11.83	穩健型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.16	穩健型 -4.47%	季配交易說明	0.14 2024/06/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.5788	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	0	0	1.76	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.72	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	8.82	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.9	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	8.87	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5128	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/07/10	9.53	0	0	2.42	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/31	股票型 9.7113	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-3.52	0	0	4.28	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.2129	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5895	保守型 0.31%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.48	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 18.84	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.49	0	0	4.69	0	0	0.62	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.7166	穩健型 -1.81%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.68	穩健型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-新臺幣 WMF004642 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.21	穩健型 -2.63%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	0	0	6.17	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004647 全球	台幣 2024/07/31	股票型 14.26	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	0	0	3.92	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.54	穩健型 -4.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣) WMF004773 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.6903	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.0797 2024/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.6905	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.0797 2024/07/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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