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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/01	股票型 53.31	積極型 -0.74%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-20.09	-44.51	-11.84	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.206	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.56	-6.12	-11.79	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.3164	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	-11.05	-11.54	1.80	3.66	3.58	0.34	-0.18	-0.13	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 4.8252	積極型 -0.58%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	12.31	-11.04	-11.47	1.80	3.66	3.57	0.34	-0.18	-0.13	3	4	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 53.96	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-3.75	-18.91	-11.44	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/01	債券型 20.02	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	-8.88	-11.36	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 22.4709	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	-6.27	-11.25	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 7.7617	積極型 0.45%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	1.15	-6.25	-11.23	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 25.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-17.74	-11.22	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 200.39	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 95.71	保守型 0.26%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	7.43	-7.89	-11.19	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/01	債券型 0.3897	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	-5.82	-11.17	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	4	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/01	股票型 9.84	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-7.88	-31.47	-11.10	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 28.57	積極型 -4.12%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	-6.97	-3.22	-10.98	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 96.79	積極型 0.18%	月配交易說明	1.5 2024/07/02	9.47	-10.22	-10.93	3.48	4.86	5.42	0.05	-0.18	-0.09	1	2	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 13.0764	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-9.81	12.17	-10.82	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 11.0975	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-5.36	-10.82	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.8492	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0283 2024/07/08	4.31	-5.35	-10.81	2.82	2.54	2.28	-0.06	-0.20	-0.19	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 376.49	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-9.00	-23.12	-10.67	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 8.08	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	10.68	-10.79	-10.64	2.56	3.31	3.81	0.13	-0.31	-0.16	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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