元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區歐洲亞洲太平洋區新興市場全球美國亞洲太平洋區日本除外亞洲區日本除外拉丁美洲巴西東南亞國協中國越南印度新加坡日本遠東地區(不含日本) 金磚四國非洲印度尼西亞泰國遠東地區(含日本) 香港歐元區東歐俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 德國英國菲律賓馬來西亞全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.44	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	18.70	30.13	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 11.8409	保守型 -4.93%	年配交易說明	0.3439 2023/08/01	9.58	28.69	16.22	1.67	1.69	1.59	0.58	-0.60	-0.62	-	-	-	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.44	穩健型 -1.15%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	14.12	18.70	29.95	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/01	股票型 95.4893	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	32.43	44.13	93.24	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	3	2	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	42.10	48.43	3.20	3.56	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.66	穩健型 -1.92%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	26.13	42.18	48.38	3.22	3.55	4.21	0.57	0.25	0.13	5	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2980.0	積極型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	22.53	29.29	57.98	3.38	3.72	3.84	0.56	0.33	0.32	3	3	5	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/08/01	股票型 24.46	穩健型 -1.49%	無配息交易說明	0.0 -	34.14	17.07	33.21	4.15	5.88	5.85	0.56	0.06	0.07	2	2	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/08/01	股票型 24.8	穩健型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.85	72.02	93.18	2.99	3.61	4.49	0.56	0.25	0.20	4	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 WMF001641 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2283.0	穩健型 -2.35%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	14.99	26.14	3.31	3.57	4.17	0.56	0.26	0.21	1	2	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 25.91	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	45.03	49.24	161.34	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	3	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.96	穩健型 -5.14%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	45.11	49.29	161.38	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 16.6	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	19.24	15.51	7.37	2.42	3.00	3.97	0.55	0.10	0.01	2	2	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.5158	穩健型 -1.75%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.5322	穩健型 -1.75%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.8307	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	18.22	0	0	2.33	2.90	2.90	0.55	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 12.8253	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	-1.39	-3.54	1.36	2.51	3.67	0.55	-0.05	-0.03	3	3	2	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息 WMF000628 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 5.2789	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0313 2024/07/05	11.16	-2.05	-3.26	1.36	2.49	3.61	0.55	-0.06	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61%	無配息交易說明	0.0 -	38.04	75.71	149.27	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購

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