名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.8476
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.44 |
65.91 |
88.04 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 23.81
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.37 |
65.81 |
87.92 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 17.38
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.22 |
-41.99 |
-35.45 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 31.18
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.12 |
32.17 |
125.29 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 97.03
|
積極型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
63.32 |
210.99 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.09
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
49.04 |
-41.88 |
-35.30 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.87 |
15.49 |
73.34 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.87 |
15.49 |
73.34 |
5.82 |
7.14 |
6.31 |
0.37 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 815.57
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.81 |
136.07 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/07/04 |
股票型 71.85
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.73 |
28.22 |
148.41 |
5.12 |
6.84 |
6.74 |
0.52 |
0.03 |
0.20 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 84.86
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.69 |
28.07 |
148.30 |
5.18 |
6.74 |
6.67 |
0.51 |
0.05 |
0.22 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.13
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.62 |
37.55 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 879.72
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
48.53 |
32.04 |
147.13 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 30.67
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.46 |
32.00 |
124.41 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 14.86
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.43 |
37.87 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 13.3
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.22 |
37.44 |
0 |
4.81 |
6.20 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 91.66
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
48.13 |
27.77 |
147.85 |
5.06 |
6.76 |
6.68 |
0.40 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.08 |
9.64 |
87.15 |
4.45 |
5.76 |
6.32 |
0.69 |
0.02 |
0.15 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/07/03 |
股票型 28.04
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.85 |
9.93 |
86.84 |
4.47 |
5.70 |
6.32 |
0.54 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.85
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.66 |
60.66 |
230.32 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|