名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001670 北美地區
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 13.99
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0693
2024/06/18
|
1.08 |
0.31 |
14.08 |
3.87 |
4.94 |
4.58 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.57
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.14 |
0.0 |
4.85 |
4.76 |
4.86 |
0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 62.5503
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
14.09 |
100.78 |
4.77 |
5.59 |
5.57 |
0.33 |
0.05 |
0.19 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.33
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
74.23 |
90.58 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 12.02
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
19.01 |
18.31 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002173 非洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.87
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.62 |
12.11 |
13.33 |
4.15 |
4.52 |
6.07 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.49
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
10.27 |
16.11 |
5.15 |
4.79 |
4.52 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 221.82
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.31 |
67.49 |
291.98 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.5376
|
積極型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
-6.96 |
30.19 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.75
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.38 |
13.41 |
-9.45 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.78
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.87 |
-27.90 |
9.40 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 25.37
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
49.97 |
90.42 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 16.4364
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
2.23 |
2.79 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-7.21 |
-5.20 |
-3.56 |
5 |
- |
- |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 13.8991
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.29 |
3.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 6.9155
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
9.05 |
7.63 |
10.92 |
1.05 |
1.85 |
2.19 |
0.53 |
0.06 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.1
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
23.70 |
31.39 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.4
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
17.87 |
20.04 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.92
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
23.74 |
23.66 |
31.31 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 53.1068
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
15.99 |
104.15 |
4.78 |
5.43 |
5.62 |
0.44 |
0.06 |
0.20 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.13
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.62 |
37.55 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|