名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.69
|
積極型
1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
-47.00 |
-21.46 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 29.05
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.08 |
16.26 |
5.91 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 45.03
|
積極型
1.0%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
1.07 |
16.22 |
5.88 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 1466.7769
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
7.459243
2024/06/27
|
14.58 |
3.12 |
9.52 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 1548.0987
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
7.870841
2024/06/27
|
15.72 |
6.30 |
14.69 |
5.17 |
6.56 |
8.34 |
-0.07 |
-0.03 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 30.4
|
積極型
0.92%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
3.23 |
0.93 |
-7.67 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 39.6759
|
積極型
3.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.44 |
12.26 |
6.98 |
5.17 |
6.52 |
8.24 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-0.67 |
28.35 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 36.634
|
積極型
2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.01 |
12.56 |
7.46 |
5.17 |
6.54 |
8.23 |
-0.21 |
-0.01 |
0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 86.45
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
60.33 |
64.98 |
189.32 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.3395
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.99 |
8.90 |
-13.73 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/03 |
股票型 98.91
|
積極型
0.74%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
30.55 |
-5.94 |
13.40 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 153.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
69.48 |
331.39 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 40.83
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.12 |
81.71 |
307.89 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.27
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
21.55 |
128.12 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 13.03
|
積極型
0.54%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.85 |
-32.16 |
-19.07 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 15.37
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
-32.19 |
-19.08 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 101.8
|
積極型
2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.32 |
44.64 |
194.30 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 73.49
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.37 |
74.23 |
286.79 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.41
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.76 |
-32.30 |
-19.16 |
3.81 |
7.42 |
7.94 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
4 |
1 |
|