元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣全球亞洲區日本除外泰國歐洲美國日本亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外大中華地區遠東地區(不含日本) 巴西印度尼西亞中國東南亞國協印度新加坡拉丁美洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞英國全球(不含美國) 歐元區東歐北歐五國俄國與獨立國家國協歐洲(英國除外) 德國菲律賓韓國南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.67	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	-1.56	-20.70	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/04	股票型 38.52	積極型 2.28%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-11.10	-16.93	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/04	股票型 77.0	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.11	-16.92	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 61.57	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	42.66	54.66	155.90	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 187.48	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.33	74.22	314.05	6.39	8.07	7.58	0.40	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 111.45	穩健型 1.38%	無配息交易說明	0.0 -	44.55	54.23	222.58	6.96	8.05	7.49	0.47	0.14	0.26	5	4	2	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/04	股票型 38.61	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.77	12.00	35.51	7.98	8.03	9.38	0.07	-0.05	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/04	股票型 35.74	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	12.24	35.76	8.02	8.02	9.44	0.12	0.00	0.04	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 6.103	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-4.22	3.37	-18.09	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/04	股票型 11.75	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	-46.68	-23.31	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/05	股票型 121.21	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 131.57	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	38.28	77.03	267.21	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 72.8	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	37.72	41.06	214.20	7.89	7.85	7.41	0.35	0.11	0.25	4	4	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 333.7	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	39.27	49.63	217.18	7.31	7.82	7.29	0.39	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 1076.95	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	-33.83	-3.07	6.28	7.81	6.94	0.06	-0.22	-0.04	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 337.46	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	-35.75	-7.76	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 97.03	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	63.32	210.99	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 23.22	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	29.65	25.65	116.20	4.70	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 20.08	積極型 1.31%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	29.66	25.64	116.25	4.68	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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