名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 59.55
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.46 |
56.79 |
209.67 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.26 |
-40.00 |
-15.51 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 30.15
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-5.79 |
41.98 |
6.59 |
6.77 |
6.92 |
0.04 |
-0.07 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 235.11
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
34.40 |
62.08 |
308.18 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 49.3797
|
積極型
0.96%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-1.65 |
-35.88 |
-15.67 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1239.8
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
-6.16 |
38.06 |
6.55 |
6.43 |
6.84 |
0.04 |
-0.12 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 32.25
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.88 |
-13.58 |
11.15 |
6.54 |
6.46 |
6.93 |
0.04 |
-0.11 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.6
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.60 |
-2.41 |
0 |
6.54 |
5.87 |
0 |
0.13 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/03 |
股票型 18.03
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-10.18 |
-49.98 |
-36.03 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/04 |
股票型 13.27
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.78 |
-2.25 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 101.8
|
積極型
2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.32 |
44.64 |
194.30 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.11
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.36 |
-9.14 |
6.47 |
5.59 |
5.81 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.52
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.86 |
-44.33 |
-9.08 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/03 |
股票型 98.91
|
積極型
0.74%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
30.55 |
-5.94 |
13.40 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.47
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.39 |
-43.09 |
-5.15 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 91.56
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
53.44 |
173.48 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.55
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.62 |
-40.86 |
-13.29 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.69
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.66 |
-43.32 |
-5.25 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.67
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.71 |
-42.23 |
-12.44 |
6.40 |
5.80 |
6.48 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 187.48
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.33 |
74.22 |
314.05 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|