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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 53.49	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	36.52	73.56	320.19	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 153.92	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.42	69.48	331.39	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/05	平衡型 42.7285	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.49	45.76	116.33	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.26	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.06 2024/06/28	14.74	8.24	0	2.31	2.75	2.49	0.40	0.04	0.30	3	3	3	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 80.83	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	38.24	83.12	317.29	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/07/03	股票型 62.25	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.00	49.63	89.63	3.02	5.04	4.20	0.57	0.29	0.30	3	3	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 105.6	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	38.44	40.22	191.79	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 66.03	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	33.18	51.03	264.20	5.04	7.02	7.01	0.47	0.15	0.29	4	4	2	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 88.91	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	29.51	52.61	175.26	4.89	5.43	5.41	0.40	0.19	0.29	3	2	4	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 146.48	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	46.85	60.26	228.43	6.29	6.75	6.62	0.54	0.19	0.29	5	2	2	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/07/03	股票型 46.45	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	56.61	48.69	224.15	5.81	6.95	6.69	0.62	0.14	0.29	5	5	2	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 40.83	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	40.12	81.71	307.89	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/03	股票型 1651.64	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	29.67	40.49	3.68	3.77	3.93	0.55	0.36	0.29	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/03	股票型 20.92	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	43.95	106.83	132.78	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 66.56	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	53.51	71.37	202.41	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/04	股票型 9607.0	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	19.30	24.82	42.42	2.71	3.33	4.04	0.72	0.36	0.28	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/04	股票型 19851.7733	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	25.00	40.63	53.34	2.96	3.29	4.28	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/04	股票型 228.7767	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	46.82	123.87	153.44	3.37	3.45	4.71	0.79	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/03	股票型 50.77	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	34.03	54.99	111.41	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 141.9	積極型 2.29%	無配息交易說明	0.0 -	41.94	62.51	237.70	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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