名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004446 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.5013
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
15.16 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 10.5011
|
穩健型
0.91%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
15.16 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.05 |
90.42 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 25.37
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
49.97 |
90.42 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 29.28
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.81 |
73.63 |
89.86 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 14.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.04 |
0 |
0 |
2.47 |
2.75 |
2.75 |
0.77 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 62.25
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.00 |
49.63 |
89.63 |
3.02 |
5.04 |
4.20 |
0.57 |
0.29 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 1353.83
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 244.67
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 26.49
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
47.55 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 10.2
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
34.39 |
47.23 |
51.36 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.17
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.25 |
47.14 |
51.40 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 271.23
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.06 |
90.27 |
378.36 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.49 |
77.09 |
165.81 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001479 日本
|
日圓 2024/07/05 |
股票型 18428.0
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
18.16 |
43.28 |
3.29 |
3.98 |
4.19 |
0.50 |
0.26 |
0.28 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.1095
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.02 |
96.44 |
141.52 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 31.6142
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.01 |
96.43 |
141.46 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.15 |
19.20 |
18.33 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 12.02
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
19.01 |
18.31 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 26.8935
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.85 |
66.55 |
88.63 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|