名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002980 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.4699
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0436
2024/07/03
|
20.89 |
14.61 |
21.53 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.77 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 12.9254
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.89 |
14.61 |
21.53 |
1.76 |
2.49 |
2.96 |
0.77 |
0.11 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 14.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.04 |
0 |
0 |
2.47 |
2.75 |
2.75 |
0.77 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 17.78
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
4.71 |
11.40 |
1.12 |
1.69 |
2.52 |
0.76 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.15 |
19.20 |
18.33 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 12.02
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
19.01 |
18.31 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 216.4601
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.23 |
71.46 |
100.55 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 74420.0
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
20.80 |
31.57 |
57.96 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 35.09
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.30 |
99.84 |
156.39 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.49 |
77.09 |
165.81 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 32.65
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.09 |
109.97 |
162.42 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 9.92
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
16.93 |
34.54 |
21.46 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 3195.0
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.68 |
26.33 |
56.97 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 224.52
|
積極型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.49 |
99.25 |
339.46 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.1
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
23.70 |
31.39 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.64
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
16.23 |
21.07 |
21.62 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/03 |
債券型 21.11
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.82 |
34.57 |
21.39 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.72 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.92
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
23.74 |
23.66 |
31.31 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.26
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.21 |
21.10 |
21.65 |
1.52 |
2.21 |
2.48 |
0.72 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 9607.0
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.30 |
24.82 |
42.42 |
2.71 |
3.33 |
4.04 |
0.72 |
0.36 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|