名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.8468
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
5.21 |
10.14 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.095
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.81 |
-0.65 |
-5.45 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 8.32
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
5.91 |
5.76 |
10.52 |
1.83 |
2.72 |
3.49 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.5955
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.82 |
3.59 |
3.48 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.23 |
19.33 |
31.70 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 15.41
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
26.62 |
45.51 |
3.13 |
3.65 |
3.81 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.78 |
33.20 |
26.19 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 10.4618
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.22 |
3.25 |
-5.38 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.64
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.94 |
13.67 |
28.19 |
2.15 |
2.77 |
4.05 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 17.2648
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.42 |
3.18 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.26 |
-3.24 |
-2.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 16.0112
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.48 |
3.27 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.56 |
-3.70 |
-2.35 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 12.9765
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.61 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.71 |
-2.96 |
-2.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.655
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.09 |
5.19 |
10.14 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 7.6537
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.09 |
5.19 |
10.12 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.61
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
13.09 |
6.50 |
0 |
1.97 |
2.22 |
2.39 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 8.3727
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.037
2024/06/27
|
2.35 |
-0.14 |
7.34 |
0.87 |
1.30 |
1.59 |
0.08 |
-0.07 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 27.48
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.85 |
34.05 |
113.02 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
貨幣型 14.0902
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.31 |
2.86 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.06 |
-5.10 |
-3.90 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/07/03 |
商品期貨型 10.1
|
積極型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
17.85 |
38.55 |
3.40 |
3.50 |
3.68 |
0.29 |
0.1 |
0.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 6.3833
|
保守型
0.51%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
4.56 |
-3.15 |
-7.81 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|