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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.2093	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.38	28.82	37.61	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.84	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	11.49	5.72	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	5.28	2.04	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/01	股票型 679.4	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	36.86	54.51	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.82	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	26.87	57.38	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.84	15.43	12.19	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/01	股票型 779.81	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	14.29	20.75	34.52	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.17	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	10.07	8.74	1.23	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.784	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.0291 2024/08/01	13.43	26.06	18.23	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.76	保守型 0.2%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	11.39	16.41	10.37	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/08/01	平衡型 159.64	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.9 2024/07/02	13.70	12.35	5.61	1.72	1.79	1.79	0.09	-0.18	-0.09	1	1	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.4427	保守型 0.06%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	8.04	15.05	10.17	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.6	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	11.45	19.94	17.21	1.28	1.97	2.69	0.04	-0.10	0.00	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.62	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.69	19.02	16.39	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	22.89	35.42	55.95	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.08	39.99	47.24	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.01	穩健型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	41.80	98.73	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.06	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	6.12	16.97	1.71	1.65	1.57	0.01	-0.24	0.00	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.77	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.97	16.98	12.85	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購

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