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華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/10	股票型 7.69	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	-39.03	0.90	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/11	債券型 12.32	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.68	20.43	12.03	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/07/11	債券型 17.18	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.04	0.52	-1.86	1.11	1.82	1.88	-0.02	-0.37	-0.16	1	1	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/11	債券型 146.35	積極型 0.23%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	10.69	-14.88	-17.10	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/07/10	股票型 10.54	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-15.21	-47.48	9.11	4.98	5.07	6.35	-0.25	-0.37	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.8044	保守型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-8.91	-12.48	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/07/10	債券型 7.5545	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	6.23	12.01	3.00	1.57	1.44	1.61	-0.50	-0.36	-0.15	3	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/07/10	債券型 10.8431	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	6.23	12.03	3.02	1.57	1.44	1.62	-0.50	-0.36	-0.14	3	3	5	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/10	股票型 7.4	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	-48.97	-17.23	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 9.08	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.82	-47.09	1.91	5.15	5.57	6.63	0.11	-0.36	-0.02	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/10	股票型 14.694	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-18.63	-47.38	-16.02	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.65	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-8.34	-42.57	0.16	6.45	5.49	6.29	-0.23	-0.36	-0.04	-	-	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(人民幣) WMF002475 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 8.22	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.23	-39.04	-2.19	4.43	5.07	6.39	-0.15	-0.36	-0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/11	債券型 15.44	保守型 0.39%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.95	-10.59	-12.25	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 9.79	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	-44.63	3.93	4.14	5.08	6.02	0.00	-0.36	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.95	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-10.58	-12.28	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/10	平衡型 8.43	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	-35.00	-17.60	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/07/10	股票型 19.2	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	-42.70	-0.26	4.71	5.11	5.69	0.15	-0.35	-0.02	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 10.48	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	-28.93	11.54	4.07	4.32	5.26	-0.01	-0.35	-0.02	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 8.02	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	13.06	-12.58	-10.28	2.57	3.35	3.81	0.06	-0.35	-0.16	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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