名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
-3.33 |
-2.52 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
6.87 |
11.14 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1783
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-0.16 |
-4.60 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.32
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.32 |
3.83 |
0.95 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
20.75 |
33.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.44
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
18.70 |
30.13 |
1.68 |
2.10 |
2.31 |
0.58 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.46 |
31.14 |
54.21 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.44
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
15.42 |
31.16 |
54.19 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 63.66
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
77.11 |
114.72 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
26.76 |
26.71 |
64.60 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 17.2843
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.52 |
3.25 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.85 |
-2.90 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.8601
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.47 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 6.5
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
7.46 |
-3.07 |
-10.21 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
20.11 |
22.69 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.13 |
101.15 |
175.18 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-1.15%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
14.12 |
18.70 |
29.95 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.98
|
穩健型
-1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.29 |
32.34 |
67.84 |
2.80 |
3.96 |
4.31 |
0.50 |
0.17 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.86
|
穩健型
-2.54%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
26.20 |
29.63 |
49.07 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0674
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.46 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
20.28 |
49.61 |
2.7 |
3.46 |
4.09 |
0.45 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|