名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 336.2037
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.57 |
33.85 |
81.11 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.02
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.84 |
35.43 |
55.90 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.4
|
積極型
-1.47%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
25.29 |
42.12 |
40.46 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.04
|
保守型
0.56%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
8.84 |
15.43 |
12.19 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
14.79 |
29.44 |
121.17 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 11.8457
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
24.88 |
14.79 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-1.51%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
19.57 |
20.80 |
29.57 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.3563
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
18.66 |
13.65 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 302.81
|
穩健型
-1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.23 |
45.17 |
107.18 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.0
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.036
2024/08/01
|
19.67 |
39.72 |
50.30 |
2.36 |
3.30 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 133.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
17.08 |
13.01 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 222.599
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
16.98 |
32.24 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.1741
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.44 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9035
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.4872
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.35 |
-10.47 |
29.57 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
95.21 |
125.12 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4518
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
9.96 |
9.91 |
5.37 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9648
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
13.59 |
19.57 |
12.78 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.055
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
12.04 |
7.40 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|