名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.87
|
穩健型
-1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
25.82 |
64.07 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.4872
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.35 |
-10.47 |
29.57 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
10.09 |
9.09 |
2.03 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
95.21 |
125.12 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.4518
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
9.96 |
9.91 |
5.37 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.9648
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
13.59 |
19.57 |
12.78 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.055
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
12.04 |
7.40 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8143
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.61 |
12.02 |
7.39 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.70 |
17.08 |
14.71 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 18.26
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.19 |
16.25 |
41.66 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.988
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
9.73 |
7.93 |
4.67 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 233.38
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.87 |
54.13 |
56.75 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
22.89 |
35.42 |
55.95 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
30.43 |
28.69 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
70.85 |
102.32 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.426
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.54 |
13.77 |
11.69 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.796
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.65 |
18.98 |
13.84 |
0.94 |
1.74 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
15.21 |
22.79 |
24.04 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.89
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
61.48 |
95.20 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|