名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.9444
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.55 |
-47.92 |
-8.48 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.83 |
-47.80 |
-9.82 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.8131
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-47.77 |
-8.12 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.6146
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-47.77 |
-8.12 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.64
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.07 |
-47.69 |
-8.10 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.09
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.04 |
-47.67 |
-8.00 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.28
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.51 |
-47.66 |
2.97 |
4.58 |
5.07 |
6.34 |
-0.39 |
-0.37 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 7.49
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.68 |
-47.60 |
-44.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.23
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.37 |
-47.55 |
-9.40 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.42
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.21 |
-47.47 |
-9.33 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.10 |
-47.47 |
-40.47 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.31
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-47.18 |
-44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.96 |
-46.27 |
-16.41 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.09
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-20.61 |
-46.26 |
-36.76 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 11.0
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.73 |
-46.19 |
-24.65 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.3
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.84 |
-45.84 |
-2.88 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.03 |
-45.62 |
-24.38 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.19 |
-45.48 |
-42.71 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-20.09 |
-44.51 |
-11.84 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.07 |
-44.49 |
-11.85 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|