名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/08/01 |
平衡型 6.9262
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
10.73 |
0.92 |
29.56 |
3.98 |
5.36 |
5.84 |
0.1 |
-0.08 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/08/01 |
商品期貨型 10.39
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.31 |
19.33 |
39.76 |
3.49 |
3.54 |
3.71 |
0.32 |
0.11 |
0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
貨幣型 11.1418
|
保守型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.25 |
9.42 |
9.15 |
1.06 |
1.29 |
1.16 |
0.28 |
0.12 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 11.5533
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
27.99 |
16.64 |
1.61 |
1.64 |
1.46 |
0.41 |
0.37 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.7
|
積極型
-3.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
0.35 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.94
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.49
|
保守型
-0.46%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.68 |
-3.59 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.9113
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 11.83
|
穩健型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004815 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 12.16
|
穩健型
-4.47%
|
季配
|
0.14
2024/06/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004753 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.4272
|
穩健型
-1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 11.72
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.82 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/07/31 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.04166
2024/07/08
|
8.87 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5128
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/07/10
|
9.53 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.8565
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.52 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004652 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.2129
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5895
|
保守型
0.31%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.48 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.84
|
穩健型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.49 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.7166
|
穩健型
-1.81%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004905 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.68
|
穩健型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|