元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	28.32	95.21	125.12	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 33.34	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.24	29.08	86.47	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	99.22	152.93	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.49	穩健型 -6.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	61.57	227.64	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 22.35	穩健型 -5.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	28.11	67.54	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 28.59	穩健型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.09	67.49	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/01	股票型 55.39	穩健型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	28.09	7.51	74.61	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	2	1	1	觀察申購
元大新興亞洲基金 WMF000213 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/08/01	股票型 13.91	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	0.87	29.04	3.80	3.61	4.21	0.47	-0.02	0.08	2	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	34.68	104.34	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	48.96	239.66	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/01	股票型 46.01	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	27.95	35.64	83.45	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 174.58	積極型 -6.05%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	27.93	27.07	157.91	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	5	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.92	45.75	67.07	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	3	3	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	46.11	100.66	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	25.20	99.71	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/01	股票型 2620.43	穩健型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	39.42	128.93	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.14	積極型 -6.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.73	22.26	165.74	5.89	8.26	7.87	0.30	0.07	0.20	3	4	1	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 86.48	積極型 -6.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	27.61	38.19	187.69	6.88	8.36	7.85	0.27	0.12	0.22	5	5	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/01	股票型 5623.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	17.2 2024/07/02	27.57	32.79	61.04	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/08/01	股票型 40.96	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	27.31	17.39	32.75	8.24	8.15	9.43	0.10	-0.04	0.02	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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