名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 28.1191
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.43 |
98.77 |
174.12 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 1503.6443
|
積極型
-2.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
9.19 |
20.32 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6516
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6404
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8661
|
穩健型
-1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 42.7
|
穩健型
-4.3%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
14.08 |
14.45 |
66.21 |
4.13 |
3.99 |
3.90 |
0.26 |
0.10 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 68.05
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.04 |
34.01 |
67.98 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.8
|
穩健型
-2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
58.21 |
84.57 |
2.99 |
3.61 |
4.49 |
0.56 |
0.25 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 43.13
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.37 |
17.84 |
122.89 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.14
|
積極型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.73 |
22.26 |
165.74 |
5.89 |
8.26 |
7.87 |
0.30 |
0.07 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 43.01
|
穩健型
-2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.28 |
10.94 |
63.23 |
2.79 |
3.33 |
3.67 |
0.26 |
0.08 |
0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 40.32
|
穩健型
-4.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
26.04 |
121.30 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 94.65
|
穩健型
-3.97%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
23.50 |
23.00 |
90.56 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.04
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
18.07 |
71.34 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 28.0255
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
32.89 |
77.84 |
4.78 |
4.89 |
4.66 |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
57.42 |
94.40 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 129.34
|
積極型
-5.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.59 |
146.46 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 239.0699
|
積極型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
60.70 |
82.83 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 19.96
|
積極型
-5.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
18.18 |
137.05 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.4153
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.97 |
97.92 |
173.88 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|