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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	18.61	48.34	76.06	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6481	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	13.11	19.94	18.34	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.544	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.026 2024/07/08	12.66	17.91	13.95	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	29.15	95.08	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	27.90	46.11	100.66	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.71	21.86	24.64	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.33	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	14.16	5.94	38.84	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 28.07	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	24.90	67.67	3.57	5.12	4.92	0.07	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	13.65	17.35	13.67	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	22.49	53.43	72.66	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/01	股票型 316.42	穩健型 -0.79%	月配交易說明	0.55 2024/07/02	16.10	36.85	54.47	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 49.07	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.29	11.02	79.06	4.35	5.73	5.82	0.04	-0.07	0.11	4	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/01	股票型 10.35	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.031362 2024/07/01	14.77	5.74	18.59	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 102.4	積極型 0.47%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	12.54	15.38	18.52	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	18.98	13.84	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 9.665	積極型 0.17%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	9.72	8.01	4.65	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.7174	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	12.89	0.86	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	13.61	23.34	22.19	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.26	90.18	143.59	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/01	股票型 16.85	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	15.27	6.18	18.99	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	3	5	2	觀察申購

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