名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000742 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.2093
|
穩健型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.38 |
28.82 |
37.61 |
3.52 |
3.70 |
4.09 |
0.24 |
0.00 |
0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 29.84
|
保守型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
11.49 |
5.72 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 26.9
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.16 |
5.28 |
2.04 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000960 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 679.4
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.09 |
36.86 |
54.51 |
2.45 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.82
|
積極型
-1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.99 |
26.87 |
57.38 |
3.36 |
3.74 |
3.85 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.04
|
保守型
0.56%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
8.84 |
15.43 |
12.19 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 779.81
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.29 |
20.75 |
34.52 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 19.17
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
10.07 |
8.74 |
1.23 |
1.46 |
1.77 |
0.09 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.784
|
保守型
-0.26%
|
月配
|
0.0291
2024/08/01
|
13.43 |
26.06 |
18.23 |
1.19 |
1.38 |
1.73 |
0.41 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.76
|
保守型
0.2%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
11.39 |
16.41 |
10.37 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
95.21 |
125.12 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 159.64
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
13.70 |
12.35 |
5.61 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.4427
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
8.04 |
15.05 |
10.17 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.6
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.45 |
19.94 |
17.21 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.62
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.69 |
19.02 |
16.39 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
22.89 |
35.42 |
55.95 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
25.08 |
39.99 |
47.24 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
41.80 |
98.73 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004202 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.06
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.73 |
6.12 |
16.97 |
1.71 |
1.65 |
1.57 |
0.01 |
-0.24 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.77
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.97 |
16.98 |
12.85 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|